周五(1月29日)纽市尾盘,现货黄金在1850美元下方弱势震荡,回吐日内绝大部分涨幅,此前一度刷新近三周高点至1875.67美元/盎司;银价继续强劲上涨,现货白银盘中涨逾4%,创1月6日以来新高至27.65美元/盎司,自周四上午Reddit上开始流传敦促散户投资者涌入市场、推高价格的消息以来,银价涨幅已达到10%左右。市场投资者关注华尔街投机交易的增多与新冠疫苗效率等因素。
黄金期货价格周五录得7个交易日以来首次收高,但在1月份金价仍录得跌幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格持续上涨9.10美元,涨幅0.5%,收于每盎司1850.30美元;按照最活跃合约计算,黄金期货价格本周下跌0.5%,本月下跌2.4%。3月白银期货价格持续上涨99美分,涨幅3.8%,收于每盎司26.914美元,按照最活跃合约计算,白银期货价格本周上涨5.3%,本月上涨1.9%。
FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,周五黄金期货价格得到了“GameStop投机交易带来的不确定性因素导致避险偏好提升”的推动。
美元走软,令贵金属对持有别的货币的买家来说更便宜,股市下跌也对这两种贵金属价格有所帮助。
周四,银价飙升了7%,因Reddit上出现了买入白银矿业股票以及由现货银条支持的交易所交易基金iShares Silver Trust的呼吁,出现了GameStop式的轧空行情。一些白银交易员回补空头头寸,以防因价格持续上涨而被轧空,与此同时,一些矿业股票飙升,iShares silver的交易量增长了近四倍。
分析人士表示,他们预计这轮涨势将是短暂的,因为市场规模致使其远不像GameStop这样的股票那么容易产生一定的影响。德国商业银行分析师Eugen Weinberg在一份报告中称,我们始终相信,散户投资的人对白银的影响不会持续那么久,最终工业和机构需求将成为较长期的关键因素。
纽市尾盘现货白银在27美元附近震荡,周线月中以来最大单周涨幅,但金价将录得2011年以来最差的1月表现,许多分析师将此归因于近期美元走强,以及投资者越来越关注将受益于经济复苏的资产。
道明证券全球策略主管Bart Melek表示:“黄金和白银都有不错的表现。似乎现在有多得多的白银发烧友。”
分析师们对Kitco News表示,通常情况下,白银会追随黄金的脚步,但本周并非如此。
“周五的价格趋势与黄金无关。这更多是由于股票市场和Reddit上的帖子。现在有一些帖子鼓励投资者说,白银遭到轧空,同时暗示价格会升得高得多,”Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,“一般来说,白银会对黄金产生反应。这一次,黄金对白银产生了反应。”
“无论是现货市场还是ETF,散户对白银都有很大兴趣。此外,一些可能有卖空兴趣的矿业股票大面积上涨,这与GameStop现象相同。这是一种狂热。每个人都在追逐市场。如果这样的一种情况继续下去,金价将继续走高。”
沃尔什贸易公司的联席主管Sean Lusk说,有证据说明罗宾汉(Robinhood)交易者们侵入了白银市场。“如果你看一下期权看涨数量的走势,就会发现它们呈爆炸式增长——看涨波动率和期权波动率大幅飙升。有迹象说明,新的投资者正在进入这一领域。在某一些程度上,黄金市场也是如此。”
贵金属市场,尤其是白银,正开始吸引大量关注。Lusk指出,这可能会继续推高银价,尤其是考虑到基本面也有利。
分析师们称,这种对白银的兴趣正在波及黄金,可能有助于金价在下周升至1900美元甚至更高。
Hug以GameStop股票为例警告说,这种狂热的一个大问题是追逐市场是多么危险。他表示:“追逐这种走势的风险是大幅回调。”
Hug补充说,金价上涨这么多还为时过早,他指出,美元仍持平至上行,而美国的刺激计划仍未获批准。
他表示:“如果有什么不同的话,那就是贵金属应该会继续盘整,并伴随稍微的下行倾向。但因为所有人都在追逐,交易商不得不对冲头寸,他们不得不补仓。这就是导致价格走高的原因。”
Hug强调,上次银价在这些水准附近时,金价在纪录高位2060美元上方附近交投。“银价大面积上涨,金价距离夏季高点仍有近200美元的距离,银价距离纪录高位仅有1美元。黄金被低估了?还是白银被高估了,你应该远离?”如果这种追逐持续至下周,且金价收于1872美元上方,那麽么这将为金价升向1900美元打开大门,尤其是在白银继续跑赢大盘的情况下。Lusk补充称,如果金价能涨至1895美元,则短期内可能进一步挑战1950美元。但如果金价跌至1800美元以下,可能引发市场抛售,导致其跌至1740美元。
根据Kitco News周五(1月29日)最新公布的黄金周度调查,黄金市场的看涨情绪依然强劲,因为混乱和波动主导着金融市场,而金融市场正对慢慢的变多有组织的散户投资者做出反应。
然而,尽管下周金价预计将上涨,但一些分析师表示,黄金不是投资者应该关注的资产。过去一周,通过社会化媒体组织起来的散户投资者为银价创造了强劲势头。
本周,共有16位专业分析师参与了调查。其中9位分析师(56%)预计下周金价将上涨;与此同时,3位分析师(19%)说他们看跌黄金,4位分析师(25%)说他们下周对黄金持看平预期。
散户对白银的关注也体现在在线调查的最终结果中,本周的调查参与率降至2020年5月初以来的最低点,只有不到1000人投票。
本周的在线%)表示,他们下周看好黄金。另有186名受访者(21%)表示看空,160名受访者(18%)表示中立。
荷兰国际集团的经济学家表示:“所有的目光都将集中在1月份的就业报告上,12月份就业人数减少了140万人。我们预计,由于高频支出数据为今年开了个不错的头,今年的数据将会温和上扬,但鉴于加州的居家令已经取消,2月份的数据应该会更好。”
其它要关注的数据包括下周一的美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)、下周三的ADP就业数据和ISM非制造业采购经理人指数(PMI),以及下周四的工厂订单和初请失业金人数。
除此之外,市场将重视下周任何刺激措施的进展。荷兰国际集团补充称,“为获得足够的支持,方案可能会被稀释,在大多数情况下要一分为二,推迟更多有争议的方面,并纳入预算调整程序,而预算调整程序只需要简单多数就能通过。”
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